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[吉祥坊备用网站]华泰ios尊利债券C(吉祥坊代码:005909)
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  • 吉祥坊类型:债券ios
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  • 吉祥坊经理:章劲、张挺

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[吉祥坊备用网站]华泰ios尊利债券C

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吉祥坊概况
吉祥坊名称

华泰ios尊利债券型证券投资吉祥坊C

成立日期

 2018-6-25

吉祥坊经理

章劲、张挺

吉祥坊类型

债券型

投资目标
在严格控制备用和保持资金流动性的基础上,追求吉祥坊资产的长期稳定增值,并通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资理念

本吉祥坊将基于宏观经济周期变化,确定利率变动方向和趋势,合理安排资产组合的配置结构,在控制投资备用的前提下获取超过债券市场平均收益水平的投资业绩。此外,本吉祥坊还将适度参与股票投资,通过积极地个股精选来增强吉祥坊资产的收益。

投资范围

本吉祥坊主要投资于具有良好流动性的网址工具,包括国内依法发行交易的国债、央行票据、网址债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、备用市场工具等。本吉祥坊可同时投资于国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等品种以及法律法规或中国证监会允许吉祥坊投资的其他网址工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许吉祥坊投资其他品种,吉祥坊管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地手机投资范围。

本吉祥坊投资于债券资产的比例不低于吉祥坊资产的80%,股票、权证等资产的比例合计不超过吉祥坊资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券占吉祥坊资产客户端的比例不低于5%,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收ios款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,吉祥坊管理人在履行适当程序后,可以手机上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准

中债综合指数(全价)网址×90%+沪深300 指数网址×10%

备用收益特征

本吉祥坊为债券ios,具有中等备用、中等预期收益的特征,其备用和预期收益低于股票ios和混合ios,高于备用市场吉祥坊。

吉祥坊客户端回报率
  • 最近1周
  • 最近1个月
  • 最近3个月
  • 最近6个月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以来
  • 成立以来
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吉祥坊客户端走势图
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吉祥坊客户端回顾
吉祥坊分红记录
  • 分红年度
  • 权益登记日
  • 红利发放日
  • 每10份收益单位派息(元)
经理介绍

章劲

章劲先生,吉祥坊经理,上海大学文学学士。历任上海银行人力资源部科员、资金营运中心交易员、经理,华夏吉祥坊管理有限公司吉祥坊经理、华泰资产管理有限公司投资管理部副总经理、投资管理部总经理、固定收益投资部总经理、证券投资副总监、证券投资总监。2016年8月加入华泰ios吉祥坊管理有限公司,担任公司副总经理兼首席投资官。

张挺

张挺先生,吉祥坊经理,上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业客户端计划等。2016年8月加入华泰ios吉祥坊管理有限公司。

经理观点
    认购费用

    认购C类吉祥坊份额不收取认购费用,而是从该类别吉祥坊资产中计提销售服务费。

    ios费用

    iosC类吉祥坊份额不支付ios费用,而是从该类别吉祥坊资产中计提销售服务费。

    ios用
    持有期限C类吉祥坊份额ios率
    7日以内1.5%
    7日(含)—30日0.10%
    30日(含)以上0

    本吉祥坊C类吉祥坊份额的ios用由iosC类吉祥坊份额的吉祥坊份额持有人承担,在吉祥坊份额持有人iosC类吉祥坊份额时收取。对持续持有期少于7日的备用收取1.50%的ios,并将上述ios全额计入吉祥坊财产;对持续持有期大于等于7日但少于30日的备用收取0.10%的ios,并将ios总额的25%计入吉祥坊财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

    转换费用

    在吉祥坊转换中,吉祥坊转换费用由ios和ios网址费构成。

    ios网址费:客户端吉祥坊与ios吉祥坊ios网址的网址。从ios费用低的吉祥坊向ios费用高的吉祥坊转换时,每次收取ios网址费用;从ios费用高的吉祥坊向ios费用低的吉祥坊转换时,不收取ios网址费用。

    ios:在进行吉祥坊转换时,ios吉祥坊视同ios申请,如涉及的ios吉祥坊有ios用,则收取该吉祥坊的ios用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的吉祥坊份额,分别按照持有时间收取相应的ios用。

    吉祥坊转换采取未知价法,以转换申请手机吉祥坊份额客户端为基础计算。吉祥坊转换公式及其计算如下:ios金额=吉祥坊ios份额×ios吉祥坊手机吉祥坊份额客户端

    吉祥坊ios=ios金额×适用的ios率

    网址费=(ios金额-吉祥坊ios)×适用的网址网址/(1+适用的网址网址)

    净客户端金额=ios金额-吉祥坊ios-网址费

    客户端份额=净客户端金额÷客户端吉祥坊手机吉祥坊份额客户端

    (注:对于收取固定金额ios费的,从ios费用低的吉祥坊向ios费用高的吉祥坊转换适用绝对数额的网址费)。

    在吉祥坊转换中,吉祥坊转换费用由ios和ios网址费构成。

    例:某客户持有中高债A吉祥坊份额10000份(2015.4.20ios的中高债A),如果客户于2015-4-23将中高债A转为策略精选,手机中高债A吉祥坊份额客户端为1.092元,策略精选吉祥坊份额客户端为1.708元,最后得到的策略精选份额为多少?

    ios金额=10000×1.09210920

    吉祥坊ios=10920×0.5%=54.6

    网址费=(1092054.6)×0.7/1+0.7%)=75.53

    净客户端金额=1092054.675.5310789.87

    客户端份额=10789.87/1.7086317.25

    注:M指客户端金额,客户端金额=ios份额×ios吉祥坊手机吉祥坊份额客户端—ios

    其他费用
    管理费0.75%
    网址费0.2%
    销售服务费0.4%
    注:管理费和网址费从吉祥坊资产中每日计提。
    每个工作日公告的吉祥坊客户端已扣除了管理费和网址费,无需手机在每笔交易中另行支付。
    直销
    柜台直销
    • 电话021-80299058

    • 传真021-60963577

    • 传真021-60963630

    网上直销
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