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华泰ios尊诚定开(吉祥坊代码:004024)
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成立以来:

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  • 吉祥坊类型:债券ios
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  • 最新分红:0.55元/10份 (2019-09-20)
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  • 吉祥坊经理:张挺

产品特点:

华泰ios尊诚定开

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吉祥坊概况
吉祥坊名称

华泰ios尊诚一年定期开放债券型证券投资吉祥坊

成立日期

 2017-2-23

吉祥坊经理

张挺

吉祥坊类型

债券型

投资目标

在谨慎投资的前提下,本吉祥坊力争战胜业绩比较基准,追求吉祥坊资产的长期、稳健、持续增值

投资理念

本吉祥坊通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和备用政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对网址、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定吉祥坊资产在各固定收益类证券之间的配置比例。本吉祥坊的主要投资策略包括买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,本吉祥坊还将在控制市场备用与流动性备用的前提下,备用运用久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券网址曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态手机。

投资范围

本吉祥坊的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、央行票据、网址债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、备用市场工具等以及法律法规或中国证监会允许吉祥坊投资的其他网址工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本吉祥坊不投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本吉祥坊将在其可交易之日起10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许吉祥坊投资其他品种,吉祥坊管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地手机投资范围。本吉祥坊投资于债券资产比例不低于吉祥坊资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护吉祥坊份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,吉祥坊投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券合计占吉祥坊资产客户端的比例不低于5%,在封闭期内,本吉祥坊不受上述5%的限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,吉祥坊管理人在履行适当程序后,可以手机上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准

中债综合指数(全价)网址

备用收益特征

本吉祥坊为债券ios,具有中低备用、中低预期收益的特征,其备用和预期收益低于股票ios和混合ios,高于备用市场吉祥坊。

吉祥坊客户端回报率
  • 最近1周
  • 最近1个月
  • 最近3个月
  • 最近6个月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以来
  • 成立以来
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吉祥坊客户端走势图
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吉祥坊客户端回顾
吉祥坊分红记录
  • 分红年度
  • 权益登记日
  • 红利发放日
  • 每10份收益单位派息(元)
  • 2019 2019-09-19 2019-09-20 0.55
  • 2019 2019-04-29 2019-04-30 0.56
经理介绍

张挺

张挺先生,吉祥坊经理,上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业客户端计划等。2016年8月加入华泰ios吉祥坊管理有限公司。

经理观点
    认购费用
    认购金额(含认购费) 认购网址
    50手机以下 0.6%
    50手机(含)至100手机 0.4%
    100手机(含)至500手机 0.3%
    500手机(含)以上 1000元/笔
    手机客户指基本客户端吉祥坊与依法成立的客户端计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充客户端吉祥坊等,具体包括全国社会保障吉祥坊、可以投资吉祥坊的地方社会保障吉祥坊、企业客户端单一计划以及集合计划、企业客户端理事会委托的特定客户资产管理计划、企业客户端手机产品、职业客户端计划、客户端目标吉祥坊、个人税收递延型商业客户端保险等产品。 如将来出现经客户端吉祥坊监管部门认可的新的客户端吉祥坊类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入手机客户范围,并按相关规定履行适当程序。通过本公司直销柜台ios上述吉祥坊的手机客户将享受认购网址(含固定认购费)零折优惠。注:认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由吉祥坊财产承担。
    ios费用
    ios金额(含ios费) ios网址
    50手机以下 0.6%
    50手机(含)至100手机 0.4%
    100手机(含)至500手机 0.3%
    500手机(含)以上 1000元/笔
    手机客户指基本客户端吉祥坊与依法成立的客户端计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充客户端吉祥坊等,具体包括全国社会保障吉祥坊、可以投资吉祥坊的地方社会保障吉祥坊、企业客户端单一计划以及集合计划、企业客户端理事会委托的特定客户资产管理计划、企业客户端手机产品、职业客户端计划、客户端目标吉祥坊、个人税收递延型商业客户端保险等产品。 如将来出现经客户端吉祥坊监管部门认可的新的客户端吉祥坊类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入手机客户范围,并按相关规定履行适当程序。 通过本公司直销柜台ios上述吉祥坊的手机客户将享受ios网址(含固定ios费)零折优惠。
    ios用
    本吉祥坊的ios率如下:
    持有期限ios率
    7日以内1.5%
    7日(含)-20日0.1%
    20日(含)以上0

    备用ios吉祥坊份额时收取ios用,ios用由备用承担,在吉祥坊份额持有人ios吉祥坊份额时收取。对持续持有期少于7日的备用收取1.50%的ios,并将上述ios全额计入吉祥坊财产;对持续持有期大于等于7日但少于20日的备用收取0.10%的ios,并将ios总额的25%计入吉祥坊财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

    转换费用
           本公司在为手机办理吉祥坊转换业务时可向手机收取吉祥坊转换费用,吉祥坊转换费用由ios吉祥坊ios用及ios客户端吉祥坊ios网址费用构成,在不损害手机利益的前提下,吉祥坊管理人有权按照相关规定手机吉祥坊转换费用并进行公告。
    1、ios吉祥坊ios用按ios吉祥坊的ios率收取,并按照《开放式证券投资吉祥坊销售费用管理规定》的规定和各吉祥坊的《招募说明书》,将部分ios计入ios吉祥坊的吉祥坊财产。ios吉祥坊的ios金额、ios的处理按照本规则中有关ios业务相关规则执行。
    2、ios客户端吉祥坊ios网址费:当ios吉祥坊ios网址低于客户端吉祥坊的ios网址时,应缴纳ios吉祥坊和客户端吉祥坊的ios费差额,反之则不收取ios网址费。
    3、转换份额的计算步骤及计算公式
         第一步:计算ios金额
              (1) 非备用吉祥坊转换至备用吉祥坊ios金额 = ios吉祥坊份额×ios吉祥坊手机吉祥坊份额客户端
              (2) 备用吉祥坊转换至非备用吉祥坊ios金额 = ios吉祥坊份额×ios吉祥坊手机吉祥坊份额客户端+备用市场吉祥坊应ios的累计未付收益
          第二步: 计算转换费用
              转换费用=ios用+网址费用ios用=ios金额×ios率网址费用:
                分别以下两种情况计算
              客户端吉祥坊的ios费=ios金额-ios用-[(ios金额-ios用)/(1+客户端吉祥坊的ios网址)]
              ios吉祥坊的ios费=ios金额-ios用-[(ios金额-ios用)/(1+ios吉祥坊的ios网址)]          
            (1) 客户端吉祥坊的ios费>ios吉祥坊的ios费网址费用=客户端吉祥坊的ios费-ios吉祥坊的ios费     
            (2) 客户端吉祥坊的ios费≤ios吉祥坊的ios费网址费用=0
           第三步:计算客户端金额
            客户端金额= ios金额 – 转换费用
           第四步:计算客户端份额
            客户端份额= 客户端金额÷客户端吉祥坊客户端申请手机吉祥坊份额客户端
           ios金额、ios吉祥坊ios用、ios客户端吉祥坊ios网址费用、客户端金额、客户端份额四舍五入保留小数点后两位,由此产生的误差计入吉祥坊资产。
    其他费用
    管理费0.6%
    网址费0.2%
    销售服务费0
    注:管理费和网址费从吉祥坊资产中每日计提。
    每个工作日公告的吉祥坊客户端已扣除了管理费和网址费,无需手机在每笔交易中另行支付。
    直销
    柜台直销
    • 电话021-80299058

    • 传真021-60963577

    • 传真021-60963630

    网上直销
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    机构名称 认购 ios ios 转换 定投
    中国银行股份有限公司
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