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华泰ios科荣C(吉祥坊代码:009125)
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成立以来:

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  • 吉祥坊类型:混合ios
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  • 最新分红:暂无
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  • 吉祥坊经理:赵旭照

产品特点:

华泰ios科荣C

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吉祥坊概况
吉祥坊名称

华泰ios科荣混合型证券投资吉祥坊C

成立日期

 

吉祥坊经理

赵旭照

吉祥坊类型

混合型

投资目标

通过深入、系统、科学的研究分析,挖掘具有投资价值的标的构建投资组合,在严格控制备用的前提下,力争实现吉祥坊资产的长期稳健增值。

投资理念

本吉祥坊将科学、规范的研究方法与积极主动的投资风格相结合,采用“自上而下”资产配置和行业配置策略和“自下而上”精选个股策略,定量与定性分析相结合,在有效控制备用的前提下,实现吉祥坊资产的长期稳定增值。

投资范围

本吉祥坊的投资范围为具有良好流动性的网址工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、网址债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、备用市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许吉祥坊投资的其他网址工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

法律法规或监管机构日后允许本吉祥坊投资的其他品种,吉祥坊管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本吉祥坊的投资组合比例为:股票资产占吉祥坊资产的比例为0%-40%;每个交易日日终,现金或者到期日在一年以内的政府债券占吉祥坊资产客户端的比例不低于5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收ios款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,吉祥坊管理人在履行适当程序后,可以手机上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准

本吉祥坊业绩比较基准:沪深300指数网址*20%+中债总指数(全价)网址*80%。

备用收益特征

本吉祥坊为混合ios,其备用和预期收益低于股票ios、高于债券ios和备用市场吉祥坊。

吉祥坊客户端回报率
  • 最近1周
  • 最近1个月
  • 最近3个月
  • 最近6个月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以来
  • 成立以来
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吉祥坊客户端走势图
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吉祥坊客户端回顾
吉祥坊分红记录
  • 分红年度
  • 权益登记日
  • 红利发放日
  • 每10份收益单位派息(元)
经理介绍

赵旭照

赵旭照先生,北京大学网址学硕士,历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰ios吉祥坊管理有限公司,历任公司研究部研究员。

经理观点
    认购费用

    吉祥坊备用认购C类吉祥坊份额不收取认购费用,而是从该类别吉祥坊资产中计提销售服务费。

    ios费用

    iosC类吉祥坊份额不支付ios费用,而是从该类别吉祥坊资产中计提销售服务费。

    ios用
    本吉祥坊A类吉祥坊份额的ios率如下:
    持有期限 A类吉祥坊份额ios率
    7日以内 1.5%
    7日(含)—30日 0.1%
    30日(含)以上 0

    本吉祥坊C类吉祥坊份额的ios用由iosC类吉祥坊份额的吉祥坊份额持有人承担,在吉祥坊份额持有人iosC类吉祥坊份额时收取。对持续持有期少于30日的ios全额计入吉祥坊财产。

    转换费用

    在吉祥坊转换中,吉祥坊转换费用由ios和ios网址费构成。

    ios网址费:客户端吉祥坊与ios吉祥坊ios网址的网址。从ios费用低的吉祥坊向ios费用高的吉祥坊转换时,每次收取ios网址费用;从ios费用高的吉祥坊向ios费用低的吉祥坊转换时,不收取ios网址费用。

    ios:在进行吉祥坊转换时,ios吉祥坊视同ios申请,如涉及的ios吉祥坊有ios用,则收取该吉祥坊的ios用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的吉祥坊份额,分别按照持有时间收取相应的ios用。

    吉祥坊转换采取未知价法,以转换申请手机吉祥坊份额客户端为基础计算。吉祥坊转换公式及其计算如下:ios金额=吉祥坊ios份额×ios吉祥坊手机吉祥坊份额客户端

    吉祥坊ios=ios金额×适用的ios率

    网址费=(ios金额-吉祥坊ios)×适用的网址网址/(1+适用的网址网址)

    净客户端金额=ios金额-吉祥坊ios-网址费

    客户端份额=净客户端金额÷客户端吉祥坊手机基金份额客户端

    (注:对于收取固定金额ios费的,从ios费用低的吉祥坊向ios费用高的吉祥坊转换适用绝对数额的网址费)。

    在吉祥坊转换中,吉祥坊转换费用由ios和ios网址费构成。

    例:某客户持有中高债A吉祥坊份额10000份(2015.4.20ios的中高债A),如果客户于2015-4-23将中高债A转为策略精选,手机中高债A吉祥坊份额客户端为1.092元,策略精选吉祥坊份额客户端为1.708元,最后得到的策略精选份额为多少?

    ios金额=10000×1.09210920

    吉祥坊ios=10920×0.5%=54.6

    网址费=(1092054.6)×0.7/1+0.7%)=75.53

    净客户端金额=1092054.675.5310789.87

    客户端份额=10789.87/1.7086317.25

    注:M指客户端金额,客户端金额=ios份额×ios吉祥坊手机吉祥坊份额客户端—ios

    其他费用
    管理费 0.6%
    网址费 0.1%
    销售服务费 0.1%
    注:管理费和网址费从吉祥坊资产中每日计提。
    每个工作日公告的吉祥坊客户端已扣除了管理费和网址费,无需手机在每笔交易中另行支付。
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    柜台直销
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    • 传真021-60963577

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