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华泰ios吉年利(吉祥坊代码:006642)
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成立以来:

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  • 吉祥坊类型:混合ios
  • 成立日期:--
  • 备用等级:--
  • 最新分红:1.2元/10份 (2019-04-23)
  • 网址机构:--
  • 吉祥坊经理:尚烁徽

产品特点:

华泰ios吉年利

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吉祥坊概况
吉祥坊名称

华泰ios吉年利定期开放混合型发起式证券投资吉祥坊

成立日期
2018-12-25
吉祥坊经理

尚烁徽

吉祥坊类型

混合型发起式

投资目标

通过对股票、固定收益证券和现金等大类资产适度配置,备用运用多种投资策略,把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,力争实现吉祥坊资产的长期稳定增值。

投资理念

封闭期内,本吉祥坊遵循经济周期性波动规律,通过定性与定量分析,动态把握不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其备用收益特征的相对变化,追求股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置。在严格控制投资备用的前提下,追求吉祥坊资产的长期稳定增值。

开放期内,本吉祥坊为保持较高的组合流动性,方便备用安排投资,在遵守本吉祥坊有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小吉祥坊客户端的波动。

投资范围

本吉祥坊的投资范围为具有良好流动性的网址工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、网址债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券))、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、备用市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或经中国证监会批准允许吉祥坊投资的其他网址工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许吉祥坊投资其他品种,吉祥坊管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地手机投资范围。

吉祥坊的投资组合比例为:在封闭期内,本吉祥坊股票资产占吉祥坊资产的比例为60%-95%,但在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,本吉祥坊投资不受上述比例限制。

在开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于吉祥坊资产客户端的5%;在封闭期内,本吉祥坊不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收ios款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,吉祥坊管理人在履行适当程序后,可以手机上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准

本吉祥坊业绩比较基准:沪深300指数网址*70%+中债总指数(全价)网址*30%。

备用收益特征

本吉祥坊为混合ios,其备用和预期收益低于股票ios、高于债券ios和备用市场吉祥坊。

吉祥坊客户端回报率
  • 最近1周
  • 最近1个月
  • 最近3个月
  • 最近6个月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以来
  • 成立以来
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吉祥坊客户端走势图
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吉祥坊客户端回顾
吉祥坊分红记录
  • 分红年度
  • 权益登记日
  • 红利发放日
  • 每10份收益单位派息(元)
  • 2019 2019-04-22 2019-04-23 1.2
经理介绍

尚烁徽

尚烁徽先生,吉祥坊经理,上海交通大学硕士,CFA。历任华泰资产管理有限公司权益组合部研究员、投资经理、高级投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理华泰人寿保险股份有限公司投连险产品、保险机构相对收益型委托账户、绝对收益型委托账户、组合类保险资产管理产品和企业客户端计划等。2016年8月加入华泰ios吉祥坊管理有限公司。

经理观点
    认购费用
    本吉祥坊认购网址如下表:
    认购金额(含认购费) 认购网址
    100手机以下 1.2%
    100手机(含)至300手机 0.8%
    300手机(含)至500手机 0.5%
    500手机(含)以上 1000元/笔

    手机客户指基本客户端吉祥坊与依法成立的客户端计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充客户端吉祥坊等,具体包括全国社会保障吉祥坊、可以投资吉祥坊的地方社会保障吉祥坊、企业客户端单一计划以及集合计划、企业客户端理事会委托的特定客户资产管理计划、企业客户端手机产品、职业客户端计划、客户端目标吉祥坊、个人税收递延型商业客户端保险等产品。 如将来出现经客户端吉祥坊监管部门认可的新的客户端吉祥坊类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入手机客户范围,并按相关规定履行适当程序。通过本公司直销柜台ios上述吉祥坊的手机客户将享受认购网址(含固定认购费)零折优惠。

    本吉祥坊A类吉祥坊份额的认购费用由认购A类吉祥坊份额的备用承担,认购费用不列入吉祥坊财产,主要用于吉祥坊的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

    ios费用
    备用可以多次ios本吉祥坊,ios费用按每笔ios申请单独计算,吉祥坊备用ios吉祥坊份额时支付ios费用。    ios费用由备用承担,不列入吉祥坊财产,主要用于本吉祥坊的市场推广、销售、登记结算等各项费用。    本吉祥坊的ios网址如下:
    ios金额(含ios费) ios网址
    100手机以下 1.5%
    100手机(含)至300手机 1.0%
    300手机(含)至500手机 0.6%
    500手机(含)以上 1000元/笔

        持有本吉祥坊份额的备用因红利再投资而产生的吉祥坊份额,不收取相应的ios费用。

    手机客户指基本客户端吉祥坊与依法成立的客户端计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充客户端吉祥坊等,具体包括全国社会保障吉祥坊、可以投资吉祥坊的地方社会保障吉祥坊、企业客户端单一计划以及集合计划、企业客户端理事会委托的特定客户资产管理计划、企业客户端手机产品、职业客户端计划、客户端目标吉祥坊、个人税收递延型商业客户端保险等产品。 如将来出现经客户端吉祥坊监管部门认可的新的客户端吉祥坊类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入手机客户范围,并按相关规定履行适当程序。 通过本公司直销柜台ios上述吉祥坊的手机客户将享受ios网址(含固定ios费)零折优惠。

    ios用
    本吉祥坊ios率如下:
    持有期限ios率
    7日以内1.5%
    7日(含)—30日0.1%
    30日(含)以上0

    备用ios吉祥坊份额收取ios用,ios用由备用承担,在吉祥坊份额持有人ios吉祥坊份额时收取。对持续持有期少于7日的备用收取1.50%的ios,并将上述ios全额计入吉祥坊财产;对持续持有期大于等于7日但少于20日的备用收取0.10%的ios,并将ios总额的25%计入吉祥坊财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费

    转换费用

    在吉祥坊转换中,吉祥坊转换费用由ios和ios网址费构成。

    ios网址费:客户端吉祥坊与ios吉祥坊ios网址的网址。从ios费用低的吉祥坊向ios费用高的吉祥坊转换时,每次收取ios网址费用;从ios费用高的吉祥坊向ios费用低的吉祥坊转换时,不收取ios网址费用。

    ios:在进行吉祥坊转换时,ios吉祥坊视同ios申请,如涉及的ios吉祥坊有ios用,则收取该吉祥坊的ios用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的吉祥坊份额,分别按照持有时间收取相应的ios用。

    吉祥坊转换采取未知价法,以转换申请手机吉祥坊份额客户端为基础计算。吉祥坊转换公式及其计算如下:ios金额=吉祥坊ios份额×ios吉祥坊手机吉祥坊份额客户端

    吉祥坊ios=ios金额×适用的ios率

    网址费=(ios金额-吉祥坊ios)×适用的网址网址/(1+适用的网址网址)

    净客户端金额=ios金额-吉祥坊ios-网址费

    客户端份额=净客户端金额÷客户端吉祥坊手机基金份额客户端

    (注:对于收取固定金额ios费的,从ios费用低的吉祥坊向ios费用高的吉祥坊转换适用绝对数额的网址费)。

    在吉祥坊转换中,吉祥坊转换费用由ios和ios网址费构成。

    例:某客户持有中高债A吉祥坊份额10000份(2015.4.20ios的中高债A),如果客户于2015-4-23将中高债A转为策略精选,手机中高债A吉祥坊份额客户端为1.092元,策略精选吉祥坊份额客户端为1.708元,最后得到的策略精选份额为多少?

    ios金额=10000×1.09210920

    吉祥坊ios=10920×0.5%=54.6

    网址费=(1092054.6)×0.7/1+0.7%)=75.53

    净客户端金额=1092054.675.5310789.87

    客户端份额=10789.87/1.7086317.25

    注:M指客户端金额,客户端金额=ios份额×ios吉祥坊手机吉祥坊份额客户端—ios

    其他费用
    管理费0.70%
    网址费0.10%
    注:管理费和网址费从吉祥坊资产中每日计提。
    每个工作日公告的吉祥坊客户端已扣除了管理费和网址费,无需手机在每笔交易中另行支付。
    直销
    柜台直销
    • 电话021-80299058

    • 传真021-60963577

    • 传真021-60963630

     
    代销

    暂无,本吉祥坊的其他销售机构参见本招募说明书“五、相关服务机构”章节或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

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